Führen Finanz Comparatives gegen den Branchen

Vielleicht hat das Unternehmen Sie analysieren dramatisch im Laufe der Jahre verbessert. Die Common-Größe analysiert wie die Vermögens- Korporation Zuweisungen unterstützt wird laufend verbessert, und ein Vergleich der Finanzkennzahlen in den letzten zehn Jahren scheinen, dass durch eine bessere finanzielle Gesundheit zeigt. Ist das Unternehmen wirklich gut tun, wenn?

Wie kann man sogar sagen, wenn Sie nur an einem Unternehmen suchen? Wenn ein Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 1,5 hat, die vor 5 Jahren, wenn seine aktuelle Verhältnis 0,5 war, was bedeutet, dass auch für seine Operationen bedeuten? Wenn andere Unternehmen in der gleichen Branche (in anderen Worten, Wettbewerber) werden die aktuellen Verhältnisse von 5,5 beibehalten wird, dann ist die Verbesserung von 0,5 bis 1,5 klingt immer noch ziemlich riskant.

Es könnte einfach sein, dass das Unternehmen Sie die Analyse seines Vermögens an die Verwaltung besser ist, oder es könnte sein, dass die Branche in eine sehr lange Zeit im Wettbewerb nimmt der Umsatz zu sammeln, benötigen Unternehmen eine Menge Geld oder andere liquide Mittel zu halten oder sonst Gefahr einer Insolvenz.

In jedem Fall, ob es gut oder schlecht ist, würden Sie nie wissen, dass das Unternehmen Sie war seltsam waren die Analyse, wenn Sie es für andere Unternehmen in der gleichen Branche verglichen.

Verwenden Sie zum Branchendurchschnitt

Nicht selten vergleicht man die Gesellschaft nicht gegen nur einen anderen Wettbewerber oder sogar mehrere andere Wettbewerber einzeln. Wenn Sie die finanzielle Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens gegen die Industrie sind zu vergleichen, ist es typisch Branchendurchschnitt zu verwenden.

Diese werden berechnet nur einen einfachen Mittelwert verwendet wird. Wenn Sie wissen wollen, was dem Durchschnitt der Branche für aktuelle Verhältnisse ist, finden Sie das aktuelle Verhältnis für alle Wettbewerber in der Branche aus, fügen Sie sie, und dann durch die Anzahl der Konkurrenten teilen. Beispielsweise:

Stromverhältnisse in Industrie: 0,5 + 0,6 + 0,6 + 0,9 + 1,0 = 3,6

Geteilt durch die Anzahl der Wettbewerber in der Industrie (5) = 0,72

So wissen Sie, dass die Branche durchschnittliche Stromverhältnis 0,72 ist. Wissen Sie, warum 0,72 es ist? Noch nicht, aber man weiß, dass es für Unternehmen in dieser Branche üblich ist, zu halten sehr geringe Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie wissen auch, dass Ihr Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 0,75 aufweist. Das ist ganz in der Nähe der Branchendurchschnitt und wahrscheinlich zeigt nichts an Bedeutung.

Also, ein Unternehmen verwenden, die Liquidität unterhält, die ziemlich durchschnittlich ist, entscheiden Sie, in Tagen und Forderungen Umsätze in Tagen einen Blick auf seine Lagerumschlag zu nehmen. Sie feststellen, dass diese Körperschaft sehr schnell seine Vorräte verkauft und sammelt auch sein Geld sehr schnell.

Als Ergebnis dieser sehr schnellen Liquiditätszufluss, braucht es nicht sehr hohe Liquidität zu halten, da es sicher, dass es sehr schnell annehmen kann, werden immer, so dass sie einen größeren Anteil seines Vermögens in längerfristigen Anlagen zu investieren dass erzeugen hohe Erträge. Spectacular!

Also, was würde es bedeuten, wenn Ihr Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 1,5 hatte? Das würde bedeuten, dass es nicht effizient sein Vermögen mit Einkommen zu generieren. Wenn es ein aktuelles Verhältnis von 0,2 hatte, könnte es bei großen Risiko, insolvent sein.

Auch wenn all diese Zahlen, die von sich selbst, sehr vage sind, wenn man den Kontext der Branchendurchschnitt hinzufügen, können Sie sehen, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz tut. Es gibt Ihnen eine Chance zu verstehen, warum die Industrie bestimmte Metriken zu halten versucht, warum das Unternehmen in Frage vom Durchschnitt abweicht, und ob das bezeichnend für etwas gut oder schlecht ist.

Vergleichen Veränderungen in der Industrie

Eine weitere Sache zu berücksichtigen, ist ein Vergleich der Änderungen in der Industrie im Laufe der Zeit. Nachdem Sie wissen, was der Branchendurchschnitt für eine bestimmte Metrik ist und Sie wissen, wie Ihr Unternehmen vergleicht, können Sie auch diese Beziehung Veränderungen über die Zeit verfolgen, wie.

Ist Ihr Unternehmen erhöht seine Liquidität schneller als der Branchendurchschnitt? Sinkt er seine Rentabilität langsamer als der Durchschnitt? Ist es an genau der gleichen Geschwindigkeit wie der Branchendurchschnitt seiner Asset-Management zu verbessern?

All diese Fragen sind sehr wichtig für das Verständnis, wie ein Unternehmen in einem hart umkämpften Markt tut. Wie andere zeitbasierte Analysen, hilft diese Analyse können Sie zukünftige Performance sowie bewerten die Gesundheit des Unternehmens zu Projekt im Vergleich zur Branche als Ganzes.

Beachten Sie, dass eine ganze Branche möglicherweise dementen sein kann, so verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Industrie-basierte Vergleiche. Schauen Sie, wie ein einzelnes Unternehmen im Laufe der Zeit verändert, sowie die Kassakurse.

Vergessen Sie nicht, die Qualität des Ergebnisses ein Unternehmen macht, auch zu überprüfen. Nur weil es das Ergebnis nun bedeutet nicht, die Gewinne haben keine qualitäts- Erzeugung können sie Einmalzahlungen, die im nächsten Zyklus verschwinden.