Entwicklung von Strategien zur Handelsware

Kategorisieren der Phasen des Marktes können Sie Ihre Trading-Strategien anzupassen basierend auf aktuellen Marktbedingungen. Die Idee: Handel aggressiv, wenn Sie in Ihrer Markteinschätzung sicher sind, aber schützen Sie Ihr Kapital, wenn Sie unsicher sind.

Der Handel der bullish Übergang

Wenn Sie zuerst den Markt entscheiden kann eine bullische Übergangsphase eintreten, müssen Sie besonders vorsichtig zu verwenden, wenn der Handel, weil in dieser Phase des Marktes Ihre primäre Ziel, Ihr Kapital zu erhalten. Ihr zweites Ziel ist immer in auf dem Bullenmarkt, wenn es materialisiert.

Sie können während einer Hausse Übergang neue Positionen einnehmen, aber die Situation ist nicht dringend, so können Sie selektiv sein. Sie benötigen kleine, teilweise Positionen, anstatt volle Positionen zu nehmen, indem

• Die Ermittlung der stärksten Aktien in den stärksten Sektoren
• Suche nach Handel-Bereich Ausbrüche und andere Umkehrsignale

Halten Sie Ihre Stops sehr eng und ehren sie rigoros. Betrachten wir ein Exchange Traded Fund, der mit einem Index Investmentfonds ähnlich ist, jedoch ist an den Börsen gehandelt werden, wenn Sie Schwierigkeit der Suche nach einzelnen Aktien haben, die Ihre fundamentalen und technischen Kriterien erfüllen.

Der Handel in einem Bullenmarkt

In einem Bullenmarkt, Ihr primäres Ziel ist voll investiert zu werden. Ihre sekundäre Ziel ist Kapitalerhalt. Betonen Sie Long-Positionen in Ihrem Trading zu etablieren. Sie sollten nicht auf neue Short-Positionen eingehen. Kaufen Ausbrüche und volle Positionen nehmen, weil Ihr Ziel ist zu 100 Prozent zu sein, oder vollständig investiert. Wenn Sie ein Margin-Konto für Hebelwirkung haben, ist jetzt die Zeit, es zu benutzen. Sie können Ihre Stops ein wenig lockern, da dies für mehr Ebbe und Flut von höheren Hochs und höheren Tiefs ermöglicht.

Die zuverlässigste Hausse Signale treten während der ersten Hälfte eines Bullenmarktes - nach einem bullish Übergang und nicht nach einem bullish Pullback. Vielleicht möchten Sie Ihre Strategie anpassen ein bisschen weniger aggressiv folgenden Later-Stage-Hausse-Signale sein. Zum Beispiel können Sie Ihre Stops ein wenig zu straffen, vor allem, wenn Sie mit Spielraum für Hebelwirkung.

Der Handel der bullische Pullback

Eine bullische Pullback ist eine Konsolidierungsphase in einem Bullenmarkt, in dem Sie Ihre Handelsstrategie für qualitativ hochwertige Aktien fortsetzen muss suchen, die aus neuen oder nachfolgenden Handelsspanne Basen brechen. Wenn Sie sich entscheiden, hat sich der Markt eine bullische Pullback Phase eingetreten, sollten Sie Ihre Stops zu straffen und ernsthaft in Erwägung ziehen Ihre Positionen Absicherung von Optionen, vor allem, wenn Sie Rand verwenden für Hebelwirkung. Die Absicherung ist wie eine Versicherung kaufen. In diesem Fall Put-Optionen gekauft werden können, die meisten Ihrer Trading-Kapital zu schützen, falls der Markt dramatisch gegen Sie bewegt.

Eine bullische Pullback ist immer noch ein Bullenmarkt, so dass Sie die volle Positionen auf Ausbrüche nehmen weiter, aber Sie müssen selektiv sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre neue und bestehenden Positionen sind die leistungsstärksten Aktien in den besten Sektoren. Sie müssen etwas vorsichtiger zu werden, wenn der jeweilige bullische Pullback nicht die erste ist, während des aktuellen Bullenmarkt aufzutreten.

Der Handel der bearish Übergang

Ein rückläufiges Übergang zeigt der Markt von einem Bullenmarkt in einen Bärenmarkt werden übergeht. Sie reagieren auf einem Bearish Übergang von

• Anzugs Anschläge auf alle Ihre offenen Positionen
• Überwachen Sie Ihre Positionen eng
• Honoring Ihre Stops rigoros
• Verlassen jede Long-Position bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten

Sie müssen auch Long-Positionen unter Verwendung von Optionen zu prüfen Absicherung. Wenn Sie Spielraum für Hebelwirkung sind, Verlassen andernfalls Positionen schnell ist noch wichtiger.

Wenn Sie so geneigt sind, können Sie beginnen, für kurze Verkauf Kandidaten suchen, aber nur bei diesen Trades knabbern. Wenn Sie zu kurz planen, nehmen kleine Positionen und Ihre Stops halten sehr eng.

Der Handel in einem Bärenmarkt

Wenn Sie sicher sind, ein Bärenmarkt begonnen hat, geben Sie keine neuen Long-Positionen. Ihre offenen Positionen werden wahrscheinlich ihre Anschläge zu schlagen und geschlossen werden, aber für diejenigen, die bleiben, ziehen Sie Ihre Stops und beenden Sie alle bestehenden Long-Positionen bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Hedge alle verbleibenden Long-Positionen mit Put-Optionen.

Wenn Sie kurze Bestände geneigt sind, eine bestätigte Bärenmarkt ist die Zeit, es zu tun. Sie können in voller Größe Short-Positionen eingehen wollen und voll auf der kurzen Seite investiert werden. Hinweis: Ein Margin-Konto ist für den Verkauf von Kurz erforderlich. Wir verwenden nur selten Spielraum für Hebelwirkung, wenn kurze Handel, aber wenn du gehst, es zu tun, ist jetzt die Zeit.

Der Handel der bearish Pullback

Ein rückläufiges Pullback ist eine Konsolidierungsphase in einem Markt, der dennoch einen Bärenmarkt bleibt. Als solches ist ein rückläufiges Pullback neue Long-Positionen nicht eine gute Gelegenheit für die Aufnahme. Sie müssen Haltestellen durch bestehende Short-Positionen zu verschärfen, und betrachten diese Positionen Absicherung von Call-Optionen, vor allem, wenn Sie Spielraum für Hebelwirkung verwenden. Ein rückläufiges Pullback ist eine Gelegenheit, kurze Seite Gewinne zu nehmen und zusätzliche Short-Positionen eingeben, wenn Sie neue oder nachfolgende Ausbruch nach unten Muster zu sehen. Bestätigen Sie, dass neue und bestehende Short-Positionen die schlechtesten Performance Bestände in den schlechtesten Performance Sektoren sind.