Frontier Markets nicht durchführen wie Emerging Markets

Frontier Märkte werden als Teilmenge der Schwellenländer betrachtet. Grenzmärkte sind vor allem solche mit geringerem Einkommen pro Kopf und sind in einem früheren Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung als Schwellenländer. Darüber hinaus sind sie bewegen sich nicht mit den aufstrebenden Aktienmärkte in der Schlange. Dieser Unterschied stellt Ihnen eine große Vorteil einer kleinen Menge von Grenzmärkten zu Ihrem Portfolio hinzufügen, auch wenn Sie einen Emerging Markets-Fonds bereits besitzen.

In den fünf Jahren zwischen dem Ende der Finanzkrise Große entzündet durch den Konkurs von Lehman Bros. und Februar 2014 durchgeführt Schwellenländern mehr profitabel als Frontier Markets, mit dem MSCI Emerging Markets Index um 11,3% pro Jahr und der MSCI Frontier Markets Index bis eine niedrigere 9,7% pro Jahr.

Noch wichtiger ist, in den drei Jahren endet Februar 2014 war der MSCI Emerging Markets Index pro Jahr -4,7%, während der MSCI Frontier Markets Index tatsächlich um 0,7% pro Jahr betrug. Im letzten Jahr haben die Frontier Markets Schwellenländer entscheidend übertrafen, ein Plus von 14,9% gegenüber einem Rückgang von -11,2%.

Dieser Unterschied, nicht-Korrelation genannt, tritt auf, wenn eine Anlageklasse in die entgegengesetzte Richtung zu einer anderen Klasse bewegt. Deshalb werden die beiden Klassen besitzen reduziert die Gesamtvolatilität eines Portfolios der Anleger. Aus diesem Grund besitzen die meisten Portfolios beide Anleihen für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien für Wertschätzung. Diese beiden Anlageklassen verhalten sich in unterschiedlicher Weise und in der Regel nicht über eine hohe Korrelation zueinander.