Die Welt der Rohstoffe
All die verschiedenen Rohstoffpreise in wechselnden Orten bieten eine mögliche Gewinnerzielungs Chance für den Smart Investor, vor allem unter den Hedge-Fonds-Gemeinschaft in Großbritannien und der ganzen Welt. Die Finanzinstitute in allen Formen und Größen in den Rohstoffmärkten in den letzten jahrzehnte nach einigen Schätzungen angehäuft haben, das verwaltete Vermögen in Rohstoff-Fonds US $ 410.000.000.000 im Allgemeinen nähern.
Investitions-basierte Händler sind ein wichtiger Teil der Rohstoffmärkte, in einigen Fällen die ursprünglichen Marktteilnehmer den Schatten stellt - die Hersteller von Waren (Minen und Energieproduzenten) und deren Endkunden (große Unternehmen und Regierungen). Die Tabelle zeigt die Größe der verschiedenen globalen Rohstoffmärkten und die finanzielle Größe des Umsatzes.
Nicht überraschend angesichts ihrer Bedeutung, Öl und Erdgas dominieren mit einem jährlichen Umsatz von US $ 23000000000000 (obwohl diese Zahl beinhaltet auch eine riesige Menge von spekulativen Transaktionen), während tatsächliche physische Produktion einen Anteil von nur US $ 2300000000000.
(Hinweis: "Open Interest" bezieht sich auf die Anzahl der Optionen und Futures-Kontrakte, die nicht am Ende eines bestimmten Handel geschlossen haben Day- einige Marktbeobachter glauben, dass eine große Zahl mehr Aktivität und Liquidität für den Auftrag an.)
Ware | Jährliche Produktion | jährliche Exporte | Die Vorräte (Ende Periode) | Einen Jahresumsatz von Exchange Traded Finanzmarkt | Offenes Interesse |
---|---|---|---|---|---|
Öl | 2395 | 206 | 31.2 | 22843 | 193 |
Erdgas | 584 | 67 | N / A | 2084 | 29 |
Kohle | 844 | 124 | N / A | 24 | 4 |
Eisenerz | 222 | 117 | N / A | N / A | N / A |
Kupfer | 143 | 44 | 6 | 10891 | 81 |
Gold | 104 | N / A | N / A | 6249 | 76 |
Mais | 130 | 16 | 23 | 1093 | 20 |
Soybeans | 199 | 68 | 29 | 4775 | 41 |
Zucker | 81 | 27 | 14 | 4425 | 27 |
Quelle: Federal Reserve of Australia - weitere Details finden Sie unter der IDEEN Webseite.
Die riesigen Rohstoffmärkten unaufhaltsam in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Hier sind ein paar Beispiele.
Der Finanzmarkt für (West Texas) auf Basis Öl-Futures stieg von 30 Milliarden US $ im Jahr 1990 auf US eng mit Futures-Handel in Gold, gefolgt 120.000.000.000 $ im Jahr 2011, die von etwa US $ 25 erhöht Mrd. auf knapp über 60 Mrd. US $. Das Wachstum in einigen anderen Rohstoffmärkten hat sich dagegen ein bisschen gedämpft gewesen.
Im Jahr 1990 Märkte in Erdgas, Weizen, Kupfer und Zucker wurden alle auf unter 10 Milliarden US $ pro Jahr laufen, während im Jahr 2011, die 50000000000 $ für Kupfer US erhöht hatte und über 15 Mrd. US $ für Zucker und Weizen.
Da diese globalen Rohstoffmärkten in der Größe wuchs (sowohl physisch als in Bezug auf die Produktion und finanziell in harten Dollar), sie wurden auch flüchtig. Diese Tabelle zeigt die Volatilität der täglichen Erträge aus in einer Reihe von Rohstoff-Investments (zum Vergleich: Daten für Aktien ist im Preis inbegriffen).
Mit nur einer Ausnahme deuten diese Zahlen, dass die Standardabweichung (das Maß für die Volatilität des Vermögenswertes) der täglichen Renditen in allen wichtigen Märkten seit 2007 zugenommen hat zeigt, dass die Volatilität auf allen Märkten zugenommen hat. (Hinweis: Eine höhere Standardabweichung bedeutet mehr volatilitäts eine geringere Standardabweichung bedeutet weniger Volatilität.)
Rohstoffindizes oder Einzelpreise | Januar 1990 bis Juni 2007 | Juli 2007 bis Mai 2011 |
---|---|---|
Erdgas | 3.6 | 3.5 |
WTI Oil | 2.3 | 2.9 |
Zucker | 2.1 | 2.7 |
Weizen | 1.6 | 2.6 |
Kupfer | 1.4 | 2.2 |
Soybeans | 1.3 | 1.9 |
Gold | 0,9 | 1.4 |
Einzelne Unternehmen auf SP 500 | 2.4 | 2.8 |
SP 500 Energy Index | 1.2 | 2.3 |
Goldman Sachs Commodity Index | 1.2 | 1.9 |
SP 500 Aktienindex | 1 | 1.7 |
CRB Commodity Index | 0,9 | 15 |
Quelle: Federal Reserve of Australia - weitere Details finden Sie unter der IDEEN Webseite.