Businessplan-Kapitalflussrechnung: Gesamtmittel in
Die Kapitalflussrechnung verfolgt jeden einzelnen Dollar, wie es in Ihrem kleinen Unternehmen kommt - und nicht vor dem zweiten. Sie können die Einnahmen aus dem Verkauf nicht zeigen, zum Beispiel, bis Sie tatsächlich die Zahlung in der Hand haben. Im Folgenden sind die Einnahmequellen, dass der Kapitalflussrechnung verfolgt:
Die Einnahmen aus dem Verkauf: Themoney Sie in aus dem Verkauf Ihrer Produkte oder Dienstleistungen, zeigen in diesem Abschnitt, aber erst, nachdem sie in der Bank hinterlegt sind. ein Kunde Billing kann ausreichen, einen Umsatz Eintrag auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung zu generieren, aber Sie können nicht den Betrag auf der Kapitalflussrechnung umfassen, bis Sie einen Einzahlungsschein zu zeigen, für sie.
Dividenden und Zinserträge: Jedes mögliches Interesse Sie auf Ihr Unternehmen Bankkonten machen oder irgendwelche Erträge aus Ihrem Investment-Portfolio erscheinen in diesem Abschnitt - ob die Zahlungen kommen während des Abrechnungszeitraum in.
Das investierte Kapital: Wenn Ihr Unternehmen die Finanzierung von Investoren erhält, zu dem Zeitpunkt erreicht das Geld, um Ihr Geschäft, es ist hier eingetragen auf Cash-Flow-Statement.
Die Broad Street Emporium Kapitalflussrechnung zeigt, dass das Geschenk zu speichern in nahm im vergangenen Jahr 740.000 $ in bar. Diese Zahl synchs mit Einträgen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz des Unternehmens.
Hier ist, wie es funktioniert: Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, Bruttoeinkommen von 729.000 $ und die Erträge aus Dividenden und Zinsen von $ 3.000.
Darüber hinaus zeigt die Bilanz, dass das Unternehmen auch 5000 $ von Investitionskapital von ihren Eigentümern erhalten. (Dieses Geld wird für das investierte Kapital im Eintrag wider, die von $ 195.000 im Vorjahr auf $ 200.000 im vergangenen Jahr ging.)
Darüber hinaus sammelte das Unternehmen 3.000 $ in ausstehenden Forderungen im vergangenen Jahr (in der Bilanz als eine Verringerung der Konten gezeigt Forderung von $ 18.000 bis $ 15.000). Zusammen belaufen sich diese Mittel $ 740.000, genau wie sie in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Ta-da!