Konstruieren einer Kapitalflussrechnung

EIN Geldflussrechnung für Ihre Geschäftsplanung ist wichtig, weil es Ihnen sagt, wie man Geld floss in und aus Ihrem Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum und wie Vermögenswerte Ihres Unternehmens als Ergebnis verändert. Cashflow-Prognosen bieten auch eine gute Möglichkeit, und Plan zu prognostizieren, bevor Zahlen in Ihre Gewinn- und Verlustrechnung oder Bilanz stecken.

Ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen berichten Umsatz als sie realisiert und Aufwendungen, wie sie entstanden sind, die aufgerufen wird, periodengerecht Buchhaltung. Die Kapitalflussrechnung setzt die periodengerecht auf Cash-Basis der Rechnungslegung.

Anstatt sich auf das, was Sie verdient haben und was Sie schulden, es sieht aus, was Sie gesammelt haben und ausgegeben, und es können Sie auf einen Blick sehen, ob mehr Geld aus geht als in den kommenden, oder umgekehrt.

In Ihrem Unternehmen, sollten Sie Ihren Cash-Flow mindestens einmal im Monat, mit einem Bericht überprüfen, die präsentiert Side-by-Side-Zahlen für zwei Perioden, so dass Sie Änderungen in Ihrem Cash-Position verfolgen können.

Erstens sehen, wie eine Kapitalflussrechnung Finanztätigkeit misst und verfolgt die Auswirkungen von Änderungen in der Cash-Position, die die Kapitalflussrechnung für die Broad Street Emporium Geschenk-Shop zeigt zum 31. Dezember des letzten Jahres neben Cash-Flow Einträge für das Vorjahr zu Vergleichszwecken.

Wenn Sie in der unteren Zeile gehen, können Sie sehen, dass nach all die Einnahme eingezogen wurde und alle Rechnungen bezahlt wurden, war $ 12.000 übrig, verlässt das Unternehmen in dem, was als bekannt positive Cash-Position.