Businessplan-Kapitalflussrechnung: Änderungen in Cash Flow
Wie Sie die Cash-flow-Statement für Ihren Business-Plan zusammenstellen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass viele der Einträge auf Zahlen aus dem Gewinn- und Verlustrechnung und Ihre Bilanz basiert. Das ist, weil Ihr Unternehmen Cash-Flow gebunden ist eng an Ihre Erträge und Kosten sowie zu den Assets, die Sie besitzen und die Schulden, die Sie auf genommen haben.
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Sie können aber durch die Verwendung einer Form, wie die in der Figur noch mehr entdecken Sie eine Cash-Flow-Statement von Grund auf neu zu montieren. Wenn Sie im Geschäft waren länger als das, können Sie das Formular weiter ausbauen einfach in der Zeit zurück zu blicken durch zusätzliche Spalten für weitere Jahre zu schaffen.
Kapitalflussrechnung: Nettoveränderung der Cash-Position
Ihre Nettoveränderung der Cash-Position ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Geld Ihr Unternehmen gebracht und der Gesamtbetrag, den sie im Berichtszeitraum aufgewendet. Um die Nettoveränderung in der Cash-Position über einen bestimmten Zeitraum zu erfahren, subtrahieren alle Mittel, die das Unternehmen aus allen Fonds verlassen, die für das Unternehmen kam.
Fonds Nettoveränderung =, die in das Unternehmen kam - Fonds, die das Unternehmen verlassen
Kapitalflussrechnung: Änderungen der liquiden Mittel
Die untere Hälfte der Kapitalflussrechnung überwacht wohin das Geld geht, während es in Ihrem Unternehmen ist:
Kasse: Dieser Eintrag verfolgt die gesamte Veränderung in Ihrem Cash-Reserven im Laufe des Abrechnungszeitraum.
Anlageportfolio: Dieser Eintrag verfolgt Änderungen in den Wert Ihres Anlageportfolios über den Zeitraum.
Beachten Sie, dass die Kapitalflussrechnung nur den Fluss von Bargeld verfolgt. Es spiegelt nicht die Wertänderungen anderer Vermögenswerte des Unternehmens, es sei denn diese Änderungen Bargeld geliefert, die verbraucht oder investiert.
Kapitalflussrechnung: Nettoveränderung der Cash-Position
Da die oberen und unteren Hälften der Kapitalflussrechnung ausgleichen muss, sollten die Gesamt Änderungen der liquiden Mittel auf die Nettoveränderung der Cash-Position identisch sein. Mit anderen Worten: Sie können durch Subtraktion Geld ausgehen von Geld kommt in oder durch die Überwachung der Änderungen an den Konten eine Nettoveränderung der Cash-Position zu bestimmen, wo das Geld kommt und geht aus.
