Wie Verwalten mehrerer Fonds Konten in Sage Bestzeiten
Sie können für jeden Kunden zusätzliche Mittel-Konten in Sage Bestzeiten schaffen, die Konto mehr als ein Mittel benötigt. Wenn Sie mehrere Konten Fonds tun, erwäge mehrere Bankkonten zu schaffen.
Mehrere Bankkonten sind optional, auch wenn Sie mehrere Fonds Konten erstellen. Bestzeiten schafft ein Bankkonto, mit dem Titel Standard, für jeden Kunden, und Sie können Konten Konto dieser Bank mehrere Client-Mittel zuweisen. Jedoch kann die Einrichtung getrennter Bankkonten für jeden Fonds Konto helfen Sie Guthaben in Kundenfonds-Konten verwalten.
Lassen Sie uns zunächst das Feature Bankkonten überprüfen, weil, wie Sie Mittel-Konten erstellen, können Sie sie auf Bankkonten zuordnen. Deshalb, wenn Sie getrennte Bankkonten für jeden Fonds Konto verwenden werden, müssen Sie sie einrichten, bevor Mittel-Konten einrichten.
Wenn Sie mehrere Mittel verwenden Konten möchten, können Bankkonten nützlich sein, weil Sie sie verwenden können, um Mittel Kontoinformationen zu organisieren.
Obwohl Mittel Konten spezifisch für jeden Kunden sind, sind Bankkonten nicht. Stattdessen sind sie für alle Kunden zur Verfügung.
Sie können Bankkonten Gruppe verwenden und Fonds Kontotransaktionen in irgendeiner Weise sortieren, die für Ihr Unternehmen sinnvoll ist. Zum Beispiel könnten Sie Geld für einige Kunden bei einer Bank und Mittel für andere Kunden bei einer anderen Bank zu halten.
Oder haben Sie vielleicht nur verschiedene Bankkonten für Fonds in der gleichen Bankinstitut. In Bestzeiten können Sie Berichte sortieren, die Fonds-Konten und Fonds-Transaktionen von Bankkonto Liste, so dass Sie Mittel aufgeschlüsselt nach Bankkonto Kontoaktivitäten zu sehen.
Obwohl Bankkonten in Bestzeiten nicht auf Bankkonten bei Kreditinstituten entsprechen müssen, finden viele Menschen konzeptionell hilfreich es, wenn sie es tun.
Um ein Bankkonto zu erstellen oder ein vorhandenes Konto zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie eine Setup-Banken Konten der Bankkonten-Fenster zu öffnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (ein Konto zu erstellen) oder doppelklicken Sie auf einen Kontonamen (ein vorhandenes Konto zu bearbeiten).
In jedem Fall wird das Bankkonto Dialogfeld Eintrag.
Geben Sie einen Namen für das Bankkonto.
Öffnen Sie die Gilt die Arten von Gebühren aufzulisten und wählen Sie, dass dieses Bankkonto bezahlen.
Ihre Entscheidungen sind nur Gebühren, Kosten allein, oder alle Gebühren.
Öffnen Sie die Liste Typ, und wählen Sie die Arten von Transaktionen, die Sie für dieses Konto eingeben.
Ihre Entscheidungen sind A / R (Forderungen Transaktionen), Fonds, oder A / R und Fonds.
(Optional) Im Feld Beschreibung geben Sie die Details für das Konto, wie die Adresse der Bank.
Wenn Sie die Standardbeschreibungen zu ändern, die Bestzeiten verwendet auf Geldgeschäfte zu diesem Bankkonto zugeordnet Konto, die Änderungen in den Standard-Beschreibungen auf Transaktionen Abschnitt machen.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf Fertig, um die Bankkonten Fenster zu schließen.
Sie können die Standardbeschreibungen für das Standardkonto ändern, die Bestzeiten für alle Kunden aus dem Fenster Bankkonto Eintrag festlegt. Bearbeiten Sie einfach das Standardkonto.