Wie mache ich mit der Debitoren Transaktionen in Sage Bestzeiten
Sie geben alle Forderungen Transaktionen in so ziemlich die gleiche Weise in Sage Bestzeiten. Hier lassen Sie uns gehen durch, wie eine Zahlungstransaktion eingeben, da, dass die Transaktion ist werden Sie am häufigsten ein. (Nehmen wir an, dass Sie einen Scheck erhalten.)
Wenn Ihr Client verfügbar Geld in einem Fonds-Konto hat, kann Bestzeiten automatisch Transaktionen generieren, die die Client-Fonds-Kontostand und Forderungen Gleichgewicht zu reduzieren, wenn Sie eine Rechnung für den Kunden vorzubereiten, automatisch selbst für Dienste zu zahlen gemacht.
Um eine Debitoren Transaktion eingeben, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Transaktionen-Debitoren die Debitorenliste-Fenster anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Neu (Pluszeichen) auf der vertikalen Werkzeugleiste auf der rechten Seite.
Die Debitoreneingabefenster erscheint.
In der Nähe des oberen Rand des Fensters, gehen Sie wie folgt vor:
In der Dropdown-Liste, wählen Sie den Transaktionstyp.
In der Dropdown-Liste neben der Liste Typ, wählen Sie eine Zahlungsmethode.
Wenn Sie prüfen, wie die Zahlungsmethode wählen, liefern eine Schecknummer.
Wählen Sie den Kunden, für den Sie die Zahlung aufnehmen.
Sie können die Client-Suche per Rechnung klicken (Lupe), um neben dem zweiten Spitznamen des Kunden eine Rechnung zu liefern Zahlen- Bestzeiten dann den Client auf die Rechnungsnummer auf Basis findet.
Geben Sie das Datum der Transaktion.
Wenn Sie T eingeben, wird Bestzeiten heutigen Datum eingeben.
(Optional) Wählen Sie den Einzahlungsbeleg Kontrollkästchen eine Liste von Ablagerungen zu erstellen.
Geben Sie einen Betrag für die Transaktion.
Sie können haben Bestzeiten automatisch in die Client-Girokonten füllen Forderung als die Transaktion in Höhe, wenn der Kunde eine Zahlung andere als die aktuellen Forderungen Balance macht, können Sie den Betrag überschreiben. Um diese Einstellung zu aktivieren, wählen Sie Setup-General, klicken Sie auf das Ausrutschen, A / R, und Fonds Registerkarte im Abschnitt Transaktionen, und wählen Sie dann die Verwendung Strom A / R-Balance für neue Zahlungen, Gutschriften und schreiben Offs Kontrollkästchen.
(Optional) Im großen Textfeld bearbeiten Sie die Standardbeschreibung.
Diese Beschreibung wird auf dem Client des nächsten Rechnung erscheinen.
Am unteren Rand des Fensters, klicken Sie auf die Ein-Knopf Übernehmen. Oder wenn mehr als eine ausstehende Rechnung erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Nehmen.
Standardmäßig gilt Bestzeiten Zahlungen auf die älteste offene Rechnung zunächst nach allgemein anerkannten Buchhaltungspraktiken diktiert.
Bestzeiten folgt im Allgemeinen Bilanzierungspraktiken akzeptiert und gilt Zahlungen zunächst auf ausstehende Zinsen, dann ausstehende Kosten und schließlich ausstehenden Gebühren. Sie können diese Einstellung ändern, auf der Debitoren Registerkarte des Fensters Client-Informationen.
Wenn der Kunde mehr als der Restbetrag zahlt, führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Wählen Sie den Restbetrag in die Zukunft Rechnung Feld Gilt die Überzahlung an den Client des nächsten Rechnung zu bewerben oder wenn Sie beabsichtigen, die Überzahlung Betrag an den Kunden zu erstatten.
Klicken Sie auf den Transfer, Geld, um die Überzahlung Betrag zu übertragen entweder an die Kundengeldkonto oder, wenn Sie das Client-Projekt-Funktion verwenden, um eine offene Rechnung auf einem anderen Projekt für diesen Kunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der Symbolleiste des Fensters um die Transaktion zu speichern.