Schließung der Cash-Zeitschriften in Ihrem Unternehmen
Nach dem Unternehmer die Genauigkeit ihrer Buchhaltung Bücher überprüfen, können sie die Kassenbücher abzuschließen und Finanzberichte vorbereiten die Finanzlage des Unternehmens Erfolg oder Misserfolg im letzten Monat, Quartal oder Jahr zu überprüfen. Dieser Prozess der die Genauigkeit der Cash-Überprüfung aufgerufen erweist sich aus.
Der erste Schritt in die Bücher beweisen, aus beinhaltet dem Cash-Zählen und Überprüfung, dass die Cash-Nummern in Ihrer Bücher zur Hand zu einem bestimmten Zeitpunkt die tatsächlichen Cash entsprechen.
Das Schließen der Kassenbücher
Wenn Sie die Bücher von Hand halten, können Sie eine Aufzeichnung jeder Transaktion finden, das Geld in einer von zwei Kassenbücher beinhaltet: die Einzahlungen Journal (Bargeld, die in das Geschäft kommt) und die Barauszahlungen Journal (Cash, die aus dem Geschäft geht ).
Wenn Sie ein EDV-Buchführungssystem verwenden, müssen Sie nicht auf diese Cash-Zeitschriften, aber Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, um die gleichen Informationen, um herauszufinden, wie sie enthalten. Sie können Berichte über Verkäufe nach Kunde, nach Artikel oder durch Vertriebsmitarbeiter laufen.
Die folgende Abbildung zeigt die Arten von Verkaufsberichte, dass Quickbooks automatisch für Sie generieren können. Sie können auch Berichte ausführen, dass Sie alle Unternehmen die Einkäufe von Lieferanten oder von Artikel sowie Liste zeigen noch alle Käufe auf Bestellung.
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Kauf berichtet, dass Quickbooks automatisch für Sie ausführen können. Diese Berichte können von der Woche ausgeführt werden, den Monat, das Quartal oder Jahr, oder Sie können die Berichte anpassen, um eine bestimmte Zeit zu zeigen, dass Sie zu analysieren. Zum Beispiel, wenn Sie wissen wollen, was Verkäufe aufgetreten zwischen Juni 5 und 10, können Sie einen Bericht unter Angabe der genauen Daten ausgeführt werden.
Neben den Vertrieb und Berichte in den vorangegangenen Figuren gezeigt kaufen, können Sie andere Transaktionsdetailberichte einschließlich Kunden und receivables- Jobs, Zeit und mileage- Anbieter generieren und Mitarbeiter und payroll- und Bank payables- Inventar-.
Ein großer Vorteil eines EDV-Abrechnungssystem, wenn Sie versuchen, Ihre Bücher zu beweisen, aus ist die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Berichte entwickeln können für Genauigkeit in Ihre Bücher zu überprüfen, ob Sie einen Fehler vermuten.
Finalisierung Bareinnahmen
Wenn alle Ihre Bücher up-to-date sind, wenn Sie die Einzahlungen Journal zu fassen, was auch immer Tag und Zeit, die Sie wählen, Ihre Bücher zu beweisen, sollten Sie mit einer Summe aller Bargeld durch das Geschäft kommen zu dieser Zeit erhalten.
Leider Dinge in der realen Welt der Buchhaltung, kommen nicht so nett und ordentlich aus. In der Tat, würden Sie wahrscheinlich auch nicht starten, um die Transaktionen von diesem bestimmten Tag in die Bücher bis zum nächsten Tag eingeben, wenn Sie geben Sie die Cash-Berichte aus allen Kassierern und anderen, die eingehende Bargeld (Forderung Personal wie die Konten) Griff in die Einzahlungen Journal.
Nach der Eingabe aller Transaktionen aus dem betreffenden Tag, die Bücher für den Zeitraum Sie befinden sich in der noch nicht vollständig sein kann. Manchmal Anpassungen oder Korrekturen müssen an die Endung Bargeld Zahlen gemacht werden.
Zum Beispiel in Ihre Kassenbücher monatlichen Kreditkartengebühren und Zinsen von der Bank noch nicht empfangen können aufgezeichnet werden. Als Buchhalterin, müssen Sie sicher sein, dass alle auch auf Einzahlungen im Zusammenhang mit Bankgebühren als jede Zinsen werden in der Einzahlungen Journal aufgezeichnet, bevor Sie die Zeitschriften für den Zeitraum zusammenfassen Sie analysieren.