Die Planung für Cash Flow in Ihrem Unternehmen

Der Prozess, den Sie durch jeden Monat gehen, wie Sie bereiten die Buchhaltung Bücher für Ihr Unternehmen zu schließen hilft Ihnen für zukünftige Cash-Flow-Planung. Die Überprüfung der Debitoren- und Kreditoren Zusammenfassungen Altern sagt Ihnen, was zusätzliche Geld, das Sie von den Kunden in den nächsten Monaten erwarten können und wie viel Geld Sie brauchen, um Rechnungen für die nächsten paar Monate bezahlen.

Es folgt ein Beispiel eines Accounts Payable Aging Zusammenfassung:

Aging Zusammenfassung: Kreditoren zum 31. März

Verkäufer	Strom	31-60 Tage	61-90 Tage	> 90 Tage
American Bank	$ 150
Carol Realty	$ 800
Helens Papierwaren	$ 250
Henrys Bakery Supplies	$ 500
Die Platten unbegrenzte	$ 400	$ 200
Gesamt	1350 $	$ 950

Wenn Sie, dass Ihre Kreditoren Aging Zusammenfassung bemerken zeigt an, dass mehr und mehr Rechnungen in überfälligen Status rutschen, können Sie eine andere Quelle für Bargeld, wie eine Kreditlinie von der Bank finden müssen.

Zum Beispiel offenbart die Kreditoren Aging Zusammenfassung oben gezeigt, dass drei wichtigsten Anbieter - Helens Papierwaren, Henry Bäckerei Supplies und Platten Unlimited - nicht rechtzeitig gezahlt worden ist. Verspätete Zahlungen können Ihr Unternehmen die Arbeitsbeziehung verletzt mit Anbietern- sie sich weigern können, Waren zu liefern, es sei denn Bargeld vorne bezahlt wird.

Wenn Sie nicht die Rohstoffe benötigen Sie bekommen können, weil Sie nicht Rechnungen in einer angemessenen Weise bezahlt haben, können Sie Schwierigkeiten füllen Kundenaufträge auf Zeit haben. Die Lektion hier ist, schnell zu handeln und einen Weg finden, Cash-Flow zu verbessern, bevor Ihre Lieferanten schneiden Sie ab.

Sie können auch Ihre Debitoren Aging Zusammenfassung zeigt, dass bestimmte Kunden langsam oder nonpaying Kunden nach und nach werden immer feststellen, dass. Der Buchhalter mit diesen Konten den Umgang setzen einen Einfluß auf die Konten berücksichtigen müssen, bis die Zahlungen in voller Höhe erhalten werden.